M&G (Lux) North American Value Fund

ISIN
LU1670626792

Anteilspreis (28.05.2020)
20.14

Veränderung (%)
1.65

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der US-Aktienmarkt zu erzielen.

Anlagepolitik und -strategie

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Barmittel oder in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Derivate: Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Strategie in Kurzform: Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.

Benchmark: S&P 500 Net Total Return Index

Die Benchmark ist ein Vergleichsmaß, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Es handelt sich um einen Nettorenditeindex, der Dividenden nach Abzug von Quellensteuern beinhaltet. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark dient ausschließlich der Messung der Wertentwicklung des Fonds und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen.

Bei nicht abgesicherten und währungsabgesicherten Anteilsklassen wird die Benchmark in der Währung der Anteilsklasse dargestellt.

Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt.

Mit dem Fonds verbundene Risiken

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Der Absicherungsprozess zielt darauf ab, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Wertentwicklung der abgesicherten Anteilsklasse zu minimieren, kann diese jedoch nicht vollständig beseitigen. Die Absicherung schränkt auch die Möglichkeit ein, von günstigen Wechselkursentwicklungen zu profitieren.

In Ausnahmefällen, in denen Vermögenswerte nicht angemessen bewertet werden können oder zu einem erheblichen Abschlag verkauft werden müssen, um Barmittel zu erhalten, können wir den Fonds im besten Interesse aller Anleger vorübergehend aussetzen.

Der Fonds könnte Verluste erleiden, wenn ein Kontrahent, mit dem er Geschäfte abschließt, nicht mehr willens oder in der Lage ist, geschuldete Gelder an den Fonds zurückzuzahlen.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken, die für den Fonds gelten, finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Weitere Informationen

Der Fonds investiert überwiegend  in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.


Die Website zur Wertentwicklung dieses Fonds wird derzeit neu gestaltet. In der Zwischenzeit finden Sie Informationen zur Wertentwicklung im aktuellen Factsheet des Fonds, das im Bereich Literatur zu finden ist.

Fondsteam

Daniel White

Daniel White - Fondsmanager

Daniel White kam 2005 als Sektoranalyst zu M&G und arbeitet seit 2008 mit verschiedenen Value-Strategien. Vor seinem Wechsel zu M&G war Daniel White als Wirtschaftsprüfer bei Deloitte & Touche tätig. 2001 machte er seinen BSc-Abschluss in Ozeanografie an der University of Southampton. 2005 qualifizierte er sich zum Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) und ist Chartered Financial Analyst (CFA). Er ist Manager und stellvertretender Manager für eine Reihe von amerikanischen und europäischen Value-Strategien mit Domizil in London und Luxemburg.

 Profil ansehen
Richard Halle

Richard Halle - Stellvertretender Fondsmanager

Richard Halle kam 1999 als Sektoranalyst mit Schwerpunkt auf Versicherungen zu M&G. Seit 2002 verwaltet er verschiedene institutionelle und Wholesale-Fonds mit Fokus auf europäischen und nordamerikanischen Value-Strategien mit Domizil in London und Luxemburg. Vor seiner Zeit bei M&G war Halle als Wertpapieranalyst bei der Sedgwick Group tätig. Er schloss sein Studium an der University of Natal in Südafrika mit einem Bachelor of Commerce ab und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

 Profil ansehen

Sunny Romo - Investmentspezialist

Sunny Romo ist die Anlagespezialistin für japanische Aktien und Value-Titel. Bevor sie im Juni 2018 zu M&G kam, arbeitete sie bei Insight Investment, wo sie sich um die institutionellen Beziehungen zu japanischen Investoren kümmerte. Davor war Sunny Romo neun Jahre bei Asset Management One als Aktienhändlerin und später als Senior Relationship Managerin für EMEA-Kunden tätig. Sie ist Ausschussmitglied in der Central London Group der Pension and Lifetime Savings Association und spricht fließend Englisch, Japanisch und Mandarin. Sunny Romo hat ihr Studium an der Universität von Reading mit einem BA in Internationalen Beziehungen und Wirtschaft abgeschlossen. Sie ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und Inhaberin des Investment Management Certificate (IMC).

 Profil ansehen

Ratings

Das Rating basierend auf Anteilsklassen

3 Star Rating

Ratings Stand 28.02.20. Das Morningstar Gesamtrating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Das Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Ratings sollten nicht als Empfehlung aufgefasst werden.

Weitere Informationen

  • Finden Sie im Glossar häufig benutzte Begriffe

    Glossar