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Fondspreise OEIC

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Corporate Bond Fund - Euro A Acc 15.07.2019 EUR 19.33 0.12% 2.13 01.07.2019 GB0032137860
806087
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 15.07.2019 EUR 20.85 0.12% 2.86 01.07.2019 GB0032137977
806088
European Index Tracker Fund - Euro A Acc 15.07.2019 EUR 21.47 -0.1% 2.11 03.09.2018 GB0030929417
798474
European Select Fund - Euro A Acc 15.07.2019 EUR 16.64 -0.03% 0.56 03.09.2018 GB0030928997
798470
European Select Fund - Euro C Acc 15.07.2019 EUR 19.05 -0.02% 1.31 03.09.2018 GB0030929078
798471
Global Government Bond Fund - Euro A Inc 15.07.2019 EUR 11.66 0.07% 3.69 01.07.2019 GB00BMP3RW82
Global Government Bond Fund - Euro A Acc 15.07.2019 EUR 13.19 0.07% 2.64 01.07.2019 GB00BMP3RV75
Global Government Bond Fund - Euro C Acc 15.07.2019 EUR 13.55 0.07% 3.13 01.07.2019 GB00BMP3RX99
Global Government Bond Fund - Euro C Inc 15.07.2019 EUR 11.83 0.07% 3.69 01.07.2019 GB00BMP3RY07
Global Government Bond Fund - USD A Acc 15.07.2019 USD 11.22 0.23% 2.64 01.07.2019 GB00BMP3RZ14

Preise: State Street. Quelle: Morningstar.


Bei Anteilsklassen, die nicht auf britische Pfund lauten, ist die Wertentwicklung auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Bruttoerträge ausgewiesen. Bei Anteilsklassen, die auf britische Pfund lauten, ist die Wertentwicklung auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Nettoerträge ausgewiesen. In diesen Performancewerten sind möglicherweise nicht alle maßgeblichen Gebühren berücksichtigt.


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