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Fondspreise OEIC

Preise und Wertentwicklungen aller offenen Investmentfonds (OEIC) von M&G Investments. Die Fonds von M&G werden an jedem Geschäftstag um 13:00 Uhr MEZ bewertet. Die entsprechenden Tagespreise werden hier gegen 22:00 Uhr MEZ des jeweiligen Tages veröffentlicht.

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Corporate Bond Fund - Euro A Acc 22.03.2019 EUR 19.55 1.09% 2.25 02.01.2019 GB0032137860
806087
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 22.03.2019 EUR 21.04 1.09% 2.99 02.01.2019 GB0032137977
806088
European Index Tracker Fund - Euro A Acc 22.03.2019 EUR 20.38 -0.43% 2.23 03.09.2018 GB0030929417
798474
European Select Fund - Euro A Acc 22.03.2019 EUR 16.09 0.05% 0.57 03.09.2018 GB0030928997
798470
European Select Fund - Euro C Acc 22.03.2019 EUR 18.38 0.05% 1.36 03.09.2018 GB0030929078
798471
Global Government Bond Fund - Euro A Inc 22.03.2019 EUR 11.41 0.68% 3.86 02.01.2019 GB00BMP3RW82
Global Government Bond Fund - Euro A Acc 22.03.2019 EUR 12.69 0.68% 2.87 02.01.2019 GB00BMP3RV75
Global Government Bond Fund - Euro C Acc 22.03.2019 EUR 13.01 0.69% 3.36 02.01.2019 GB00BMP3RX99
Global Government Bond Fund - Euro C Inc 22.03.2019 EUR 11.56 0.68% 3.86 02.01.2019 GB00BMP3RY07
Global Government Bond Fund - USD A Acc 22.03.2019 USD 10.81 -0.15% 2.87 02.01.2019 GB00BMP3RZ14

Preise: State Street. Quelle: Morningstar.


Bei Anteilsklassen, die nicht auf britische Pfund lauten, ist die Wertentwicklung auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Bruttoerträge ausgewiesen. Bei Anteilsklassen, die auf britische Pfund lauten, ist die Wertentwicklung auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Nettoerträge ausgewiesen. In diesen Performancewerten sind möglicherweise nicht alle maßgeblichen Gebühren berücksichtigt.


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