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Fondspreise OEIC

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Corporate Bond Fund - Euro A Acc 14.11.2018 EUR 18.68 -0.35% 2.28 01.10.2018 GB0032137860
806087
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 14.11.2018 EUR 20.05 -0.35% 3.03 01.10.2018 GB0032137977
806088
Emerging Markets Bond Fund - Euro A Acc 14.11.2018 EUR 15.36 -0.35% 5.46 02.07.2018 GB00B3NMPS60
A1JWVA
Emerging Markets Bond Fund - Euro A Inc 15.11.2018 EUR 11.97 -0.08% 6.85 02.07.2018 GB00B93RT031
A1WZWF
Emerging Markets Bond Fund - Euro A-H Acc 14.11.2018 EUR 10.49 -0.2% 5.55 02.07.2018 GB00BPYP3J58
Emerging Markets Bond Fund - Euro A-H Inc 14.11.2018 EUR 8.43 -0.2% 7 02.07.2018 GB00BPYP3K63
Emerging Markets Bond Fund - Euro C Acc 15.11.2018 EUR 15.92 -0.08% 6.1 02.07.2018 GB00B7JRF614
A1JWVD
Emerging Markets Bond Fund - Euro C Inc 14.11.2018 EUR 12.74 -0.35% 6.87 02.07.2018 GB00BK6MBT59
Emerging Markets Bond Fund - Euro C-H Acc 14.11.2018 EUR 10.70 -0.19% 6.21 02.07.2018 GB00BPYP3L70
Emerging Markets Bond Fund - Euro C-H Inc 14.11.2018 EUR 8.53 -0.19% 7 02.07.2018 GB00BPYP3M87

Preise: State Street. Quelle: Morningstar.


Bei Anteilsklassen, die nicht auf britische Pfund lauten, ist die Wertentwicklung auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Bruttoerträge ausgewiesen. Bei Anteilsklassen, die auf britische Pfund lauten, ist die Wertentwicklung auf Preis-Preis-Basis mit Wiederanlage der Nettoerträge ausgewiesen. In diesen Performancewerten sind möglicherweise nicht alle maßgeblichen Gebühren berücksichtigt.


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